万家瑞盈混合C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的万家瑞盈混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
万家瑞盈混合C基金截至11月24日,累计净值1.1939,最新市场表现:公布单位净值1.1939,净值跌0.03%,最新估值1.1942。
万家瑞盈混合C成立以来收益19.38%,近一月下降0.45%,近一年收益2.23%,近三年收益8.33%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,万家瑞盈混合C(003735)持有债券:债券19伊利实业MTN001、债券21安吉租赁CP001、债券19国网新源MTN001等,持仓比分别8.77%、8.77%、8.77%等,持仓市值1008.4万、1008.3万、1008.5万等。
基金2020年利润
截至2020年,万家瑞盈混合C收入合计2033.14万元:利息收入1690.89万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.23万元,债券利息收入1679.53万元。投资收益708万元,其中投资收益方面,股票投资收益1.73万元,债券投资收益706.27万元。公允价值变动收益负412.87万元,其他收入47.13万元。
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