11月24日汇添富中证生物科技指数(LOF)A一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 09:53:01
11月24日汇添富中证生物科技指数(LOF)A一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日汇添富中证生物科技指数(LOF)A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，汇添富中证生物科技指数(LOF)A（501009）最新单位净值2.2225，累计净值2.2225，最新估值2.2005，净值增长率涨1%。
基金阶段涨跌表现
汇添富中证生物科技指数(LOF)A基金成立以来收益122.25%，今年以来下降10.07%，近一月下降1.27%，近一年收益2.63%，近三年收益125.27%。
2020年度资产负债
截至2020年，汇添富中证生物科技指数(LOF)A负债和所有者权益合计29.72亿，所有者权益合计29.25亿元，其中所有者权益实收基金11.84亿；基金负债合计4656.82万元，其中负债方面，应付赎回款4175.96万元，应付管理人报酬190.22万元，应付托管费25.36万元，应付销售服务费58.5万元，其他负债33.13万元。
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