上投摩根安全战略股票基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 20:53:54
上投摩根安全战略股票基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日上投摩根安全战略股票基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.0977，累计净值2.3443，净值增长率跌1.04%，最新估值2.1197。
基金分红
上投摩根安全战略股票基金成立于2015年2月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6960万元，基金总3230万份额，上市流通3230万份额，共分红1次，累计分红0.2466元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，上投摩根安全战略股票基金资产总计7.23亿元，银行存款5610.37万元，结算备付金733.82万元，存出保证金31.03万元，交易性金融资产6.49亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资6.49亿元。
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