11月23日中融鑫价值混合A近三月以来下降0.47%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 15:00:38
11月23日中融鑫价值混合A近三月以来下降0.47%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日中融鑫价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，中融鑫价值混合A市场表现：累计净值1.1947，最新公布单位净值1.1947，净值增长率涨0.48%，最新估值1.189。
基金阶段涨跌幅
中融鑫价值混合A（004836）近一周收益0.94%，近一月下降1.12%，近三月下降0.47%，近一年收益4.41%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中融鑫价值混合A基金资产总计2.29亿元，银行存款2739.97万元，结算备付金57.02万元，存出保证金13.5万元，交易性金融资产1.98亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.87亿元。
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