金鹰元禧混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 14:30:09
金鹰元禧混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日金鹰元禧混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，该基金累计净值1.7222，最新单位净值1.481，净值增长率跌0.05%，最新估值1.4818。
基金分红
金鹰元禧混合A基金成立于2011年5月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4900万元，基金总3381万份额，上市流通3381万份额，共分红1次，累计分红0.043元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款4179.98万，应付赎回款19.03万，应付管理人报酬36.83万，应付托管费12.28万，应付销售服务费1.79万，应付交易费用6.8万，应交税费3388.43，应付利息4113.57，负债合计4301.79万。
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