11月19日浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一个月来收益1.29%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 13:00:32
11月19日浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一个月来收益1.29%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A（009370）最新市场表现：公布单位净值1.1254，累计净值1.1254，最新估值1.1205，净值增长率涨0.44%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益12.1%，今年以来收益8.49%，近一年收益11.44%。
2020年度资产负债
截至2020年，浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A基金资产总计2.65亿元，银行存款3161.53万元，结算备付金79.45万元，存出保证金2.47万元，交易性金融资产2.23亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3460.09万元，基金投资1.75亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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