[基金]泰信增强收益债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

泰信增强收益债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/24 12:12:18

泰信增强收益债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月23日泰信增强收益债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月23日，累计净值1.49，最新单位净值1.187，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1868。

基金分红

泰信债券增强收益A基金成立于2009年7月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3850万元，基金总3244万份额，上市流通3244万份额，共分红9次，累计分红0.303元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰信增强收益债券A（290007）持有债券：债券21附息国债05（债券代码：210005）、债券21国开05（债券代码：210205）、债券21国开10（债券代码：210210）等，持仓比分别64.61%、20.99%、20.72%等，持仓市值1.58亿、5147万、5079.5万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰信增强收益债券A（290007）基金资产配置详情如下，合计净资产2.45亿元，债券占净比111.72%，现金占净比1.16%。

2021年第一季度基金行业配置

截至2021年第一季度，泰信增强收益债券A基金行业配置制造业为5.48%，同类平均为7.85%，比同类配置少2.37%。基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为5.48%、0.00%、0.00%，同类平均分别为11.57%、0.20%、0.97%，比同类配置分别为少6.09%、少0.2%、少0.97%。

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