2021年第三季度新华利率债债券C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 08:19:54
2021年第三季度新华利率债债券C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的新华利率债债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
新华利率债债券C截至11月23日，累计净值1.0225，最新单位净值1.0225，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0224。
基金资产配置
截至2021年第三季度，新华利率债债券C（011039）基金资产配置详情如下，债券占净比103.27%，现金占净比3.90%，合计净资产2.04亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，新华利率债债券C基金资产总计7.14亿元，银行存款2925.64万元，结算备付金283.33万元，存出保证金1994.78元，交易性金融资产5.18亿元。
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