11月23日国寿安保稳瑞混合C最新单位净值为1.3054元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 21:48:57
11月23日国寿安保稳瑞混合C最新单位净值为1.3054元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日国寿安保稳瑞混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，国寿安保稳瑞混合C（004761）最新单位净值1.3054，累计净值1.4194，最新估值1.3062，净值增长率跌0.06%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值3.5亿元，期末单位基金资产净值1.29元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款2.59亿，应付赎回款8.29万，应付管理人报酬39.14万，应付托管费6.52万，应付销售服务费2.83万，应付交易费用3.68万，应交税费3.76万，应付利息9.77万，负债合计2.6亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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