民生加银家盈6个月持有期债券C买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 21:18:21
民生加银家盈6个月持有期债券C买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日民生加银家盈6个月持有期债券C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，民生加银家盈6个月持有期债券C（009827）最新单位净值1.0195，累计净值1.0195，最新估值1.0243，净值增长率跌0.47%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，民生加银家盈6个月持有期债券C持有详情，个人投资者持有460万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额460万份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，民生加银家盈6个月持有期债券C基金资产总计4.43亿元，银行存款68.15万元，结算备付金373万元，存出保证金8.44万元，交易性金融资产4.24亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2559.81万元。
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