诺德量化优选混合基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/23 18:46:55
诺德量化优选混合基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的诺德量化优选混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月22日，该基金最新单位净值1.0397，累计净值1.0397，最新估值1.0397。
诺德量化优选混合（005347）成立以来收益3.97%，今年以来下降2.44%，近一月下降1.09%，近三月下降2.08%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，诺德量化优选混合（005347）持有债券：债券21国债(7)（债券代码：010107）等，持仓比分别0.97%等，持仓市值551.1万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，诺德量化优选混合收入合计1.02亿元：利息收入59.95万元，其中利息收入方面，存款利息收入47.86万元，债券利息收入11.52万元。投资收益2.11亿元，其中投资收益方面，股票投资收益2.09亿元，股利收益191.26万元。公允价值变动亏1.09亿元。
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