11月22日国泰君安30天滚动持有中短债债券A最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/23 18:42:55

11月22日国泰君安30天滚动持有中短债债券A最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月22日国泰君安30天滚动持有中短债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月22日,累计净值1.0074,最新公布单位净值1.0074,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0071。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度,国泰君安30天滚动持有中短债债券A(013281)基金资产配置详情如下,股票占净比93.90%,债券占净比4.45%,现金占净比2.69%,合计净资产2.91亿元。

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