11月22日诺安汇利混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 18:25:54
11月22日诺安汇利混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月22日诺安汇利混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
诺安汇利混合A截至11月22日，最新公布单位净值1.8288，累计净值1.8288，最新估值1.8188，净值增长率涨0.55%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利21.59万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.21元，期末基金资产净值742.21万元，期末单位基金资产净值1.79元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，诺安汇利混合A基金资产总计979.69万元，银行存款103.71万元，结算备付金3349.71元，存出保证金2700.98元，交易性金融资产871.22万元，其中交易性金融资产方面：股票投资536.7万元。
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