兴业聚源灵活配置混合最新净值涨幅达0.11%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/23 18:13:59
兴业聚源灵活配置混合最新净值涨幅达0.11%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的11月22日兴业聚源灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4251，累计净值1.4841，最新估值1.4235，净值增长率涨0.11%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1407.77万元，期末基金资产净值5.98亿元，期末单位基金资产净值1.46元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，兴业聚源灵活配置混合基金收入合计2,342.21元，股票收入2,633.51元，占比112.44%；债券收入-43.65元；股利收入68.43元，占比2.92%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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