华泰柏瑞量化明选混合C最新净值涨幅达1%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 14:05:49
华泰柏瑞量化明选混合C最新净值涨幅达1%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月22日华泰柏瑞量化明选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日，华泰柏瑞量化明选混合C累计净值1.6297，最新单位净值1.6297，净值增长率涨1%，最新估值1.6135。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.87万元，基金本期净收益盈利2.07万元，期末基金资产净值38.34万元，期末单位基金资产净值1.69元。
2020年度资产负债
截至2020年，华泰柏瑞量化明选混合C负债和所有者权益合计5801.08万，所有者权益合计5721.94万元，其中所有者权益实收基金3600.02万；基金负债合计79.14万元，其中负债方面，应付证券清算款88元，应付赎回款40.31万元，应付管理人报酬7.68万元，应付托管费1.28万元，应付销售服务费163.72元，应付税费0.41元，其他负债17.57万元。
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