景顺长城价值领航两年持有期混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 11:45:48
景顺长城价值领航两年持有期混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的景顺长城价值领航两年持有期混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月22日，景顺长城价值领航两年持有期混合市场表现：累计净值1.3074，最新公布单位净值1.3074，净值增长率跌0.05%，最新估值1.308。
景顺长城价值领航两年持有期混合今年以来收益6.32%，近一月下降0.74%，近三月收益1.98%，近一年收益9.5%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，景顺长城价值领航两年持有期混合（009098）持有债券：债券21国开11（债券代码：210211）、债券21国开01（债券代码：210201）等，持仓比分别14.94%、4.28%等，持仓市值3.49亿、1亿等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，景顺长城价值领航两年持有期混合基金资产总计23.53亿元，银行存款6.82亿元，结算备付金2593.22万元，存出保证金52.7万元，交易性金融资产16.39亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资15.34亿元。
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