国联安鑫汇混合C基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 23:21:45
国联安鑫汇混合C基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月22日国联安鑫汇混合C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国联安鑫汇混合C截至11月22日市场表现：累计净值1.4408，最新单位净值1.4178，净值增长率涨0.36%，最新估值1.4127。
基金分红
国联安鑫汇混合C基金成立于2017年3月1日，其份额日期2021年6月30日，共分红2次，累计分红0.023元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国联安鑫汇混合C基金资产总计2.73亿元，银行存款1462.96万元，存出保证金5293.74元，交易性金融资产2.57亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资9448.61万元。
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