11月18日华安全球美元收益债券(QDII)A最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/22 22:48:33
11月18日华安全球美元收益债券(QDII)A最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月18日华安全球美元收益债券(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安全球美元收益债券(QDII)A截至11月18日，累计净值1.094，最新公布单位净值1.094，净值增长率跌0.18%，最新估值1.096。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏425.39万元，基金本期净收益亏210.07万元，期末基金资产净值2.37亿元。
基金2020年利润
截至2020年，华安全球美元收益债券(QDII)A收入合计负1199.06万元：利息收入2682.5万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.83万元，债券利息收入2675.68万元。投资收益负954.13万元，公允价值变动收益负2410.02万元，汇兑收益负581.06万元，其他收入63.65万元。
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