11月19日浦银安盛盛诺定开债券发起式累计净值为1.1102元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 17:17:39
11月19日浦银安盛盛诺定开债券发起式累计净值为1.1102元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日浦银安盛盛诺定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金累计净值1.1102，最新公布单位净值1.0722，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0712。
基金盈利方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，浦银安盛盛诺定开债券发起式基金资产总计6.07亿元，银行存款10.31万元，交易性金融资产5.99亿元。
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