[基金]安信新动力混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

安信新动力混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/22 16:57:30

安信新动力混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月19日安信新动力混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.4157，累计净值1.4997，最新估值1.4048，净值增长率涨0.78%。

基金分红

安信新动力混合C基金成立于2015年11月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2350万元，基金总1680万份额，上市流通1680万份额，共分红1次，累计分红0.084元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，安信新动力混合C（001687）持有债券：债券20农发清发03（债券代码：092018003）、债券洽洽转债（债券代码：128135）、债券15国盛EB（债券代码：132004）、债券济川转债（债券代码：110038）等，持仓比分别7.24%、1.34%、1.29%、0.88%等，持仓市值2015.2万、373.31万、360.14万、245.57万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，安信新动力混合C（001687）基金资产配置详情如下，合计净资产2.78亿元，股票占净比37.53%，债券占净比55.80%，现金占净比6.72%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，安信新动力混合C基金行业配置合计为37.53%，同类平均为58.78%，比同类配置少21.25%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（20.15%）、采矿业（6.11%）、房地产业（5.14%），同类平均分别为41.74%、3.17%、3.04%，比同类配置分别为少21.59%、多2.94%、多2.10%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。