11月19日工银红利混合累计净值为1.9495元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 16:01:25
11月19日工银红利混合累计净值为1.9495元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日工银红利混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日，累计净值1.9495，最新市场表现：单位净值1.4114，净值增长率涨0.85%，最新估值1.3995。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利9750.85万元，基金本期净收益亏276.91万元，期末单位基金资产净值1.3元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计426.29万，所有者权益合计5.41亿，负债和所有者权益总计5.46亿。
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