上投摩根锦程积极成长养老五年持有混合(FOF)基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/11/22 12:32:25

上投摩根锦程积极成长养老五年持有混合(FOF)基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的上投摩根锦程积极成长养老五年持有混合(FOF)基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至11月17日,上投摩根锦程积极成长养老五年持有混合(FOF)(009161)累计净值1.3858,最新公布单位净值1.3858,净值增长率涨0.65%,最新估值1.3769。

该基金成立以来收益38.58%,今年以来收益8.87%,近一月收益1.46%,近一年收益12.57%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度,上投摩根锦程积极成长养老五年持有混合(FOF)(009161)持有债券:债券21国债01(债券代码:019649)等,持仓比分别4.18%等,持仓市值125.3万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,股利收入占比0.09%,基金收入合计151.85元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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