2021年第三季度融通债券C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/22 12:07:55

2021年第三季度融通债券C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的融通债券C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日,累计净值1.998,最新公布单位净值1.084,净值增长率涨0.09%,最新估值1.083。

基金资产配置

截至2021年第三季度,融通债券C(161693)基金资产配置详情如下,债券占净比108.71%,现金占净比3.26%,合计净资产1.09亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,融通债券C扣除费用合计88.07万元,其中具体费用方面,管理人报酬33.04万元,托管费33.04万元,销售服务费3.22万元,交易费用4849.76元,利息支出19.08万元,卖出回购金融资产支出19.08万元,其他费用20.96万元。

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