国融融君混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 05:44:43
国融融君混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日国融融君混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，国融融君混合A（006231）市场表现：累计净值1.4649，最新公布单位净值1.3649，净值增长率涨0.72%，最新估值1.3552。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益亏35.32万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值1450.32万元，期末单位基金资产净值1.53元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国融融君混合A基金资产总计1474.3万元，银行存款158.83万元，结算备付金1.44万元，交易性金融资产1313.96万元，其中交易性金融资产方面：股票投资1313.96万元。
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