[基金]11月19日泰达宏利500指数增强(LOF)最新单位净值为1.5723元，基金有哪些投资组合？

11月19日泰达宏利500指数增强(LOF)最新单位净值为1.5723元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/21 23:52:23

11月19日泰达宏利500指数增强(LOF)最新单位净值为1.5723元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月19日泰达宏利500指数增强(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利500指数增强(LOF)基金截至11月19日，累计净值2.7506，最新市场表现：公布单位净值1.5723，净值涨1.09%，最新估值1.5554。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰达宏利500指数分级（162216）基金资产配置详情如下，股票占净比94.14%，现金占净比6.08%，合计净资产5.63亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰达宏利500指数分级基金行业配置前三行业详情如下：制造业（60.13%），同类平均51.80%，比同类配置多8.33%；信息传输、软件和信息技术服务业（7.59%），同类平均5.37%，比同类配置多2.22%；金融业（4.48%），同类平均15.72%，比同类配置少11.24%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，泰达宏利500指数分级基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：银泰黄金（000975）、迪安诊断（300244）、旗滨集团（601636）、科沃斯（603486），本期累计买入金额分别为1530.89万元、1014.96万元、985.3万元、952.83万元，占期初基金资产净值比例分别为3.92%、2.60%、2.52%、2.44%。

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