2021年第三季度兴业天禧债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/21 13:23:12
2021年第三季度兴业天禧债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的兴业天禧债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.0525，累计净值1.1778，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0524。
基金资产配置
截至2021年第三季度，兴业天禧债券（002661）基金资产配置详情如下，合计净资产10.4亿元，债券占净比109.00%，现金占净比0.10%。
基金2020年利润
截至2020年，兴业天禧债券收入合计4371.61万元：利息收入5552.23万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.58万元，债券利息收入5126.7万元，资产支持证券利息收入元411.1万元。投资收益负90.12万元，公允价值变动收益负1090.57万元，其他收入698.83元。
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