11月19日工银添慧债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 12:48:54
11月19日工银添慧债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日工银添慧债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金累计净值1.2384，最新市场表现：单位净值1.2384，净值增长率涨0.12%，最新估值1.2369。
基金季度利润
工银添慧债券A（基金代码：006738）成立以来收益23.84%，今年以来收益6.06%，近一月收益0.68%，近一年收益9.43%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1900万，应付证券清算款38.7万，应付赎回款35.09万，应付管理人报酬6.37万，应付托管费1.06万，应付销售服务费9647.69，应付交易费用1.11万，应交税费2284.21，负债合计1992.24万。
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