11月19日工银添慧债券A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/21 12:48:54

11月19日工银添慧债券A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日工银添慧债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,该基金累计净值1.2384,最新市场表现:单位净值1.2384,净值增长率涨0.12%,最新估值1.2369。

基金季度利润

工银添慧债券A(基金代码:006738)成立以来收益23.84%,今年以来收益6.06%,近一月收益0.68%,近一年收益9.43%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,卖出回购金融资产款1900万,应付证券清算款38.7万,应付赎回款35.09万,应付管理人报酬6.37万,应付托管费1.06万,应付销售服务费9647.69,应付交易费用1.11万,应交税费2284.21,负债合计1992.24万。

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