中银中国混合(LOF)基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/21 10:27:29
中银中国混合(LOF)基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的11月19日中银中国混合(LOF)基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银中国混合(LOF)（163801）截至11月19日，最新公布单位净值1.7243，累计净值5.0635，最新估值1.7153，净值增长率涨0.53%。
基金分红
中银中国混合(LOF)基金成立于2005年1月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.36亿元，基金总7942万份额，上市流通7942万份额，共分红15次，累计分红3.3392元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中银中国混合(LOF)基金股票收入占比161.52%，债券收入占比0.34%，股利收入占比2.67%，基金收入合计10,604.92元。
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