华安全球美元票息债券(QDII)A现汇基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网 2021/11/21 00:23:10
华安全球美元票息债券(QDII)A现汇基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是南方财富网为您整理的11月18日华安全球美元票息债券(QDII)A现汇基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安全球美元票息债券(QDII)A现汇（002427）市场表现：截至11月18日，累计净值0.1685，最新公布单位净值0.1685，净值增长率涨0.12%，最新估值0.1683。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏120.07万元，基金本期净收益亏57.48万元，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末单位基金资产净值1.11元。
基金财务费用
华安全球美元票息债券(QDII)A现基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬42.3元，占比65.19%；托管费11.75元，占比18.11%；销售服务费0.67元，占比1.03%，费用合计64.88元。
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