中加纯债两年债券A基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 23:46:27
中加纯债两年债券A基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的中加纯债两年债券A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金简称中加纯债两年债券A，该基金成立于2016年11月11日，基金规模为1.12亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1亿份，基金由杭州银行股份有限公司托管，交由中加基金管理有限公司管理，基金经理是杨宇俊。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，中加纯债两年债券A持有详情，总份额1亿份，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，机构投资者持有1亿份额。
2020年度资产负债
截至2020年，中加纯债两年债券A基金负债合计2.28亿元，卖出回购金融资产款2.27亿元，应付证券清算款10.11万元，应付管理人报酬36.75万元，应付托管费9.19万元，应付销售服务费0.62元，应付税费14.04万元，应付利息负7.59万元，其他负债8.9万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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