中加颐慧定开债券A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/20 14:53:37
中加颐慧定开债券A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的中加颐慧定开债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月19日，中加颐慧定开债券A最新公布单位净值1.0218，累计净值1.1749，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0204。
中加颐慧定开债券A（005336）近一周收益0.14%，近一月收益0.61%，近三月收益0.85%，近一年收益4.55%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中加颐慧定开债券A（005336）持有债券：债券20上海农商01、债券20建设银行双创债、债券18平安银行01等，持仓比分别7.20%、7.19%、7.13%等，持仓市值5.09亿、5.09亿、5.04亿等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中加颐慧定开债券A（005336）基金资产配置详情如下，债券占净比103.41%，现金占净比0.00%，合计净资产70.76亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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