11月19日招商添韵3个月定开债A一年来收益4.13%,2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/20 13:51:15

11月19日招商添韵3个月定开债A一年来收益4.13%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日招商添韵3个月定开债A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

招商添韵3个月定开债A截至11月19日,最新市场表现:公布单位净值1.0098,累计净值1.0598,最新估值1.0098。

基金阶段涨跌幅

招商添韵3个月定开债A今年以来收益3.27%,近一月收益0.46%,近三月收益0.54%,近一年收益4.13%。

2020年度资产负债

截至2020年,招商添韵3个月定开债A基金负债合计2.92亿元,卖出回购金融资产款2.91亿元,应付管理人报酬26.24万元,应付托管费8.75万元,应付税费10.13万元,应付利息19.78万元,其他负债16万元。

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