11月19日招商添韵3个月定开债A一年来收益4.13%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 13:51:15
11月19日招商添韵3个月定开债A一年来收益4.13%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日招商添韵3个月定开债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商添韵3个月定开债A截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.0098，累计净值1.0598，最新估值1.0098。
基金阶段涨跌幅
招商添韵3个月定开债A今年以来收益3.27%，近一月收益0.46%，近三月收益0.54%，近一年收益4.13%。
2020年度资产负债
截至2020年，招商添韵3个月定开债A基金负债合计2.92亿元，卖出回购金融资产款2.91亿元，应付管理人报酬26.24万元，应付托管费8.75万元，应付税费10.13万元，应付利息19.78万元，其他负债16万元。
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