2021年第三季度民生加银高等级信用债债券E基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的民生加银高等级信用债债券E基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,该基金累计净值1.0241,最新市场表现:单位净值1.0241,净值增长率涨0.01%,最新估值1.024。
基金资产配置
截至2021年第三季度,民生家盈理财月度债券E(000715)基金资产配置详情如下,债券占净比114.44%,现金占净比0.05%,合计净资产30.53亿元。
基金2020年利润
截至2020年,民生家盈理财月度债券E收入合计5127.81万元,扣除费用1516.27万元,利润总额3611.54万元,最后净利润3611.54万元。
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