11月19日富国信用债债券A一个月来收益0.84%,2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/20 03:17:18

11月19日富国信用债债券A一个月来收益0.84%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日富国信用债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

富国信用债债券A截至11月19日,最新单位净值1.1705,累计净值1.461,最新估值1.1704,净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

富国信用债债券A(基金代码:000191)成立以来收益55.35%,今年以来收益4.86%,近一月收益0.84%,近一年收益5.61%,近三年收益14.85%。

2020年度资产负债

截至2020年,富国信用债债券A基金负债合计40.28亿元,卖出回购金融资产款39.71亿元,应付证券清算款2645.27万元,应付赎回款2180.84万元,应付管理人报酬501.95万元,应付托管费100.39万元,应付销售服务费20.53万元,应付税费173.96万元,应付利息48.6万元,其他负债22.96万元。

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