2021年第三季度泓德泓华混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 03:10:14
2021年第三季度泓德泓华混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的泓德泓华混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金累计净值3.1829，最新公布单位净值2.4829，净值增长率涨1.29%，最新估值2.4514。
基金资产配置
截至2021年第三季度，泓德泓华混合（002846）基金资产配置详情如下，股票占净比94.28%，债券占净比4.63%，现金占净比1.64%，合计净资产8.65亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款148.64万，应付赎回款748.4万，应付管理人报酬54.53万，应付托管费10.22万，应付交易费用16.69万，负债合计990.29万。
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