11月19日金鹰元祺信用债债券最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/19 21:46:13
11月19日金鹰元祺信用债债券最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月19日金鹰元祺信用债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，金鹰元祺信用债债券最新市场表现：公布单位净值1.4371，累计净值1.4791，最新估值1.4309，净值增长率涨0.43%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利278.14万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值1.74亿元，期末单位基金资产净值1.36元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，金鹰元祺信用债债券收入合计613.11万元，扣除费用76.84万元，利润总额536.27万元，最后净利润536.27万元。
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