11月19日金鹰元祺信用债债券最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/19 21:46:13

11月19日金鹰元祺信用债债券最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月19日金鹰元祺信用债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,金鹰元祺信用债债券最新市场表现:公布单位净值1.4371,累计净值1.4791,最新估值1.4309,净值增长率涨0.43%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利278.14万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.05元,期末基金资产净值1.74亿元,期末单位基金资产净值1.36元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,金鹰元祺信用债债券收入合计613.11万元,扣除费用76.84万元,利润总额536.27万元,最后净利润536.27万元。

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