招商盛合灵活混合A最新净值跌幅达0.26%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 13:29:31
招商盛合灵活混合A最新净值跌幅达0.26%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月18日招商盛合灵活混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商盛合灵活混合A基金截至11月18日，最新公布单位净值1.7427，累计净值1.7427，最新估值1.7473，净值增长率跌0.26%。
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值3602.37万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.86亿，未分配利润1.78亿，所有者权益合计4.65亿。
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