11月18日国投瑞银瑞祥灵活配置混合A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/19 11:08:53
11月18日国投瑞银瑞祥灵活配置混合A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月18日国投瑞银瑞祥灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，该基金累计净值1.6923，最新单位净值1.6923，净值增长率跌0.11%，最新估值1.6942。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国投瑞银瑞祥灵活配置混合（002358）基金资产配置详情如下，合计净资产4.63亿元，股票占净比28.97%，债券占净比68.94%，现金占净比2.40%。
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