安信新成长混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 10:51:41
安信新成长混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的安信新成长混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月18日，安信新成长混合A（003345）最新市场表现：单位净值1.2003，累计净值1.3903，最新估值1.2025，净值增长率跌0.18%。
自基金成立以来收益42.82%，今年以来收益4.31%，近一年收益6.06%，近三年收益30.8%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，安信新成长混合A（003345）持有债券：债券21农业银行CD015、债券20国开07、债券20进出12、债券21进出04等，持仓比分别7.96%、6.87%、6.86%、6.83%等，持仓市值5829.6万、5030万、5023.5万、4999.5万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产6.84亿，其中，股票投资1.84亿，债券投资4.99亿，买入返售金融资产7000万，应收证券清算款1102.96万，应收利息1020.66万，应收申购款249.64万，资产总计7.91亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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