中邮创新优势灵活配置混合基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 20:27:58
中邮创新优势灵活配置混合基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日中邮创新优势灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，该基金最新公布单位净值1.311，累计净值1.311，最新估值1.294，净值增长率涨1.31%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2281.24万元，基金本期净收益盈利385.37万元，期末基金资产净值1.92亿元，期末单位基金资产净值1.23元。
2020年度资产负债
截至2020年，中邮创新优势灵活配置混合基金负债合计489.65万元，应付证券清算款187.84万元，应付赎回款163.88万元，应付管理人报酬32.48万元，应付托管费5.41万元，其他负债70.04万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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