华泰柏瑞益商一年定开债券最新净值涨幅达0.02%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 19:17:40
华泰柏瑞益商一年定开债券最新净值涨幅达0.02%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日华泰柏瑞益商一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，该基金累计净值1.0441，最新市场表现：公布单位净值1.0171，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0169。
2020年度资产负债
截至2020年，华泰柏瑞益商一年定开债券基金资产总计10.71亿元，银行存款56万元，交易性金融资产10.55亿元。
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