华泰柏瑞益商一年定开债券最新净值涨幅达0.02%,2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/18 19:17:40

华泰柏瑞益商一年定开债券最新净值涨幅达0.02%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月17日华泰柏瑞益商一年定开债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日,该基金累计净值1.0441,最新市场表现:公布单位净值1.0171,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0169。

2020年度资产负债

截至2020年,华泰柏瑞益商一年定开债券基金资产总计10.71亿元,银行存款56万元,交易性金融资产10.55亿元。

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