11月17日富国尊利纯债定期开放债券型发起式最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 11:02:57
11月17日富国尊利纯债定期开放债券型发起式最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国尊利纯债定期开放债券型发起式（005841）截至11月17日，累计净值1.1724，最新单位净值1.0494，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0493。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款22.45万，结算备付金5925.07万，存出保证金9.22万，交易性金融资产68.65亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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