11月16日交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 10:43:09
11月16日交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月16日交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.364，累计净值1.364，净值增长率涨1.19%，最新估值1.348。
基金季度利润
该基金成立以来收益34.7%，今年以来下降32.14%，近一月收益0.75%，近一年下降28.01%。
2020年度资产负债
截至2020年，交银中证海外中国互联网指数(QDI负债和所有者权益合计20.86亿，所有者权益合计19.81亿元，其中所有者权益实收基金9.98亿；基金负债合计1.04亿元，其中负债方面，应付证券清算款5779.18万元，应付赎回款4385.02万元，应付管理人报酬183.51万元，应付托管费38.23万元，其他负债44.44万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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