[基金]工银3-5年国开债指数A最新净值跌幅达0.02%，同公司基金表现如何？

工银3-5年国开债指数A最新净值跌幅达0.02%，同公司基金表现如何？

南方财富网 2021/11/18 10:33:55

工银3-5年国开债指数A最新净值跌幅达0.02%，同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的11月17日工银3-5年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

基金全名是工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金，以下简称工银3-5年国开债指数A，该基金成立于2019年4月16日，基金规模为6980万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6643万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是陈涵。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0552，累计净值1.1027，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0554。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1274.08万元，基金本期净收益盈利246.51万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值6.88亿元。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：工银信息产业混合A基金（000263）、工银信息产业混合C基金（011474）、工银新能源汽车混合A基金（005939），最新单位净值分别为4.7330、4.7160、4.6189，累计净值分别为5.0100、4.7160、4.6189，日增长率分别为0.70%、0.70%、3.41%。

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