11月17日汇添富保鑫混合A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 10:25:30
11月17日汇添富保鑫混合A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日汇添富保鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富保鑫混合A截至11月17日，最新公布单位净值1.358，累计净值1.358，最新估值1.356，净值增长率涨0.15%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利335.96万元，期末基金资产净值1.73亿元，期末单位基金资产净值1.35元。
2020年度资产负债
截至2020年，汇添富保鑫保本混合负债和所有者权益合计1.19亿，所有者权益合计1.15亿元，其中所有者权益实收基金8788.46万；基金负债合计416.88万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款190万元，应付证券清算款194.99万元，应付赎回款2.88万元，应付管理人报酬5.8万元，应付托管费1.45万元，应付税费7733.91元，应付利息负1228.36元，其他负债21万元。
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