中融银行间1-3年高等级信用债指数A买的人多吗?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/18 10:22:10

中融银行间1-3年高等级信用债指数A买的人多吗?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月17日中融银行间1-3年高等级信用债指数A基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日,该基金累计净值1.1222,最新单位净值1.0242,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0241。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,中融银行间1-3年高等级信用债指持有详情,总份额1240万份,其中机构投资者持有1240万份额,机构投资者持有占99.87%,个人投资者持有占0.13%。

2020年度资产负债

截至2020年,中融银行间1-3年高等级信用债指基金负债和所有者权益合计2.28亿,基金负债合计2879.39万元,所有者权益合计1.99亿元,其中所有者权益实收基金1.94亿。

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