工银开元利率债债券C最新净值涨幅达0.01%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 08:53:48
工银开元利率债债券C最新净值涨幅达0.01%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日工银开元利率债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银开元利率债债券C（008540）截至11月17日，最新公布单位净值1.0205，累计净值1.0433，最新估值1.0204，净值增长率涨0.01%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，工银开元利率债债券C基金资产总计1.08亿元，银行存款55.11万元，结算备付金29.39万元，存出保证金1.73万元，交易性金融资产1.06亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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