11月12日光大保德信优选一年混合基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 03:25:56
11月12日光大保德信优选一年混合基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日光大保德信优选一年混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信优选一年混合（005027）截至11月12日，累计净值1.3321，最新公布单位净值1.2141，净值增长率涨0.53%，最新估值1.2077。
基金阶段涨跌幅
光大保德信优选一年混合（基金代码：005027）成立以来收益34.86%，今年以来收益8.38%，近一月收益2.03%，近一年收益11.1%，近三年收益52.38%。
2020年度资产负债
截至2020年，光大保德信优选一年混合基金负债合计1945.46万元，应付赎回款1887.72万元，应付管理人报酬21.13万元，应付托管费3.52万元，其他负债18.03万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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