11月17日金鹰产业整合混合最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/18 02:58:25

11月17日金鹰产业整合混合最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月17日金鹰产业整合混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰产业整合混合(001366)市场表现:截至11月17日,累计净值1.995,最新公布单位净值1.995,净值增长率涨1.27%,最新估值1.97。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.77元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,金鹰产业整合混合(001366)基金资产配置详情如下,股票占净比86.07%,债券占净比4.24%,现金占净比11.11%,合计净资产2.55亿元。

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