2021年第三季度金信民兴债券A基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/18 02:52:07

2021年第三季度金信民兴债券A基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的金信民兴债券A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

金信民兴债券A(004400)截至11月17日,最新市场表现:公布单位净值1.6196,累计净值2.705,最新估值1.6195,净值增长率涨0.01%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,金信民兴债券A(004400)基金资产配置详情如下,债券占净比31.15%,现金占净比3.43%,合计净资产8.22亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计4329.3万,所有者权益合计8486.41万,负债和所有者权益总计1.28亿。

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